﹒ 定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目2024年度绩效自评报告

**县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目2024年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目****点击查看中心1栋；综合服务楼1栋；门卫用房一栋。配套购置冷藏设备、组合冷藏库、检测设备、办公设备等其他设备。配套建设室外给排水、电气、道路、停车场、大门围墙、绿化等室外配套工程。项目概算资金规模为18290万元。

（二）项目绩效目标设定情况

对照该项目数量指标绩效目标，该项目数量指标为建设(改造、修缮)工程量≥30629.89平方米、建设(改适，修缮)工程数量≥7个；质量指标为竣工验收合格率≥95%、项目设计变更率≤5%；时效指标为项目按计划开工率≥90%、项目按计划完工率≥90%；社会效益指标为建筑(工程)综合利用率≥90%、设施正常运转率≥90%、项目受益人数≥10000人；经济成本指标为项目投资成本1678.15万元。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

2024年4月29日，****点击查看服务局《关于**县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目初步设计及概算的复函》（定审服立审〔2024〕17号）

（二）项目资金到位及使用情况

下达2024年度专项债券补助资金4200万元，实际到位资金4200万元，项目资金及时足额到位，资金到位率100%。截至2024年12月31日，2024年度专项债券补助资金已全部完成支出，支出完成率100%。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。冷库租赁收入、厂房租赁收入、综合服务楼出租收入、宿舍楼出租收入、物业费收入、停车位收入、光伏发电收入。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。本项目处于在建中，根据项目收益与融资自求平衡方案，经过测算，项目本息覆盖倍数为项目收益/债券本息=1.63（覆盖倍数不低于1.2倍），项目收益能够覆盖债券本息。

3.偿债风险。根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果,当项目的运营收益在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1;当项目的利率在±15%范围内变动的情况下,项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此,本项目的项目收益对债券还本付息保障性较高,项目可通过压力测试,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已于2024年7月开工，建设单位于工程开工前对项目施工组织设计方案及设备材料采购计划等资料充分审核，完善项目组织架构，科学合理地推进施工阶段的工作，确保项目按计划实施。

（二）项目实施情况

项目于2024年7月开工，截至2024年12月31日，该项目形象进度达25%。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

对照该项目数量指标绩效目标，该项目目标值为建设(改造、修缮)工程量≥30629.89平方米、建设(改适，修缮)工程数量≥7个，截至2024年12月底，**县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目形象进度达25%，项目建设按时间节点有序推进中；对照该项目质量指标，该项目目标值为竣工验收合格率≥95%、项目设计变更率≤5%，项目正加快建设中，暂无重大设计变更；对照该项目时效指标，该项目目标值为项目按计划开工率≥90%、项目按计划完工率≥90%，项目于2024年7月开工，计划于2025年12月完工，项目无滞后情况；对照该项目社会效益指标，因项目正在建设中，还没正式投产运营，未产生效益；对照该项目经济成本指标，根据下达的投资金额对该项目进行资**排，所实施项目均按项目预算控制投资总额，项目单价均控制在批复概算的单价成本内，项目成本控制较好。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目于2024年7月开工，计划2025年12月完工，因项目分年度建设，截止2024年12月底，项目形象进度达25%，综合楼基坑支护工程、地下室防水土方回填工程完成，部分楼层浇筑完成；****点击查看中心土方开挖完成、基础部分全部浇筑完成。因项目尚未完工，未产生社会效益。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

本项目拓宽融资渠道，充分利用地方专项债券，保障工程建设资金足额到位，专项债券资金在本项目中起到了一定的引导和撬动作用。

（二）存在的问题

无

（三）改进措施及建议

无

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2025年6月25日