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根据业务发展需要，按照****点击查看采购相关管理办法，我行拟对《 套期会计 项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。
一、资质要求
1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；
2、公司经营正常并存续2年（含）以上；
3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；
4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备**；
5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、****点击查看公司****点击查看公司不得在同一次项目中参加报名；
6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；
7、如报名供应商为首次与我行**供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。
二、技术要求
1、有SUMMIT系统、贵金属套期及利率套期的系统化处理相关实施经验，****点击查看银行至少有2个实施案例。
2、****点击查看银行报表的影响，可以提供有效的套期实施方案和数据模板，协助银行解读套期政策，完善内控制度，进行系统功能、报表和数据核验。
3、公司拟参与项目****点击查看银行面试，****点击查看公司不予准入。
三、报名方式及起始时间
请符合条件的供应商在 2025 年 6 月 5 日之前,通过“点击报名”方式进行报名，并按要求填写相关报名材料。
四、联系方式
联系人： 张学辉 0574-****点击查看0673（采购部）
杨梓 182****点击查看5065 李红胜 189****点击查看6656 （业务部）
套期会计 项目主要需求概述
本次套期会计实施项目旨在通过建立利率套期规则和套期模型，完善贵金属套期功能细节，为我行提升利率和贵金属风险敞口的管理能力，提升信息披露的精细化水平，将我行应用了套期方式进行风险对冲的实际效果在账务层面体现出来，给监管机构和投资者更为全面的信息。
本次项目招标的主要需求包括以下内容：
1、套期培训：项目前期，提供利率套期会计相关培训，包括 提供对套期会计准则的深入解读，协助银行理解利率套期会计准则，了解套期会计的应用思维，让银行理解如何在实务中应用套期会计。项目后期，做好项目知识成果转移相关的培训工作，辅助相关部门理解相应工作流程并配合提供针对性问题的解决方案。
2、套期方案：提供利率套期（包括现金流量套期和公允价值套期）的相关指定文件、套期有效性测试（包括但不限于提供量化的有效性计算方法和判断标准，覆盖有效性100%和非100%的场景）、套期会计调整分录（需兼容行内目前的财务报告及账务处理模式）、相关内控管理及套期会计披露的行业最佳实践方式。
3、套期实施配合：结合行内资金业务系统现状，提供利率套期的套期工具及被套期项目识别、套期关系确定、套期有效性测试、套期关系再平衡的相关功能实施方案并配合功能验证。根据不同套期关系的建立及维护场景，实现利率套期和贵金属套期的套保账务配置并配合账务、清算验证等常规功能验证。配合行方做好整体套期效果核验和数据准备，并视最终会计方案的需要，提供存量数据处理方案。根据管理层套期会计实施进度，审阅利率套期和贵金属套期上线应用后的第一期会计处理及披露数据。
4、可拓展能力。需要提供对于不同被套期项目（如：固息人民币/外币债、浮息人民币/外币债）、不同套期工具（如：利率互换、标准利率互换、标债远期等）情况下的可行性分析，并针对后续市场环境或业务量变化情况下，套期工具或被套期项目发生变动情况下的套期会计处理的过渡方案。
附件：
**银行信息科技服务提供商尽职调查报告
一、基本信息
1.1服务提供商基本信息
| 服务提供商全称 | |||
| 成立日期 | 法人代表 | ||
| 公司类型 | 注册资本 币种 | ||
| 统一社会信用代码 | |||
| 公司地址 | |||
| 联系人 | 联系人电话 | ||
| 公司主营业务 | |||
1.2监管评价
（是否出现在监管机构的黑名单中）
****点击查看政府或金融同业**过程中是否受到处罚）
（是否存在未决诉讼）
1.3关联公司或附属机构信息
****点击查看公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）
1.4主要客户清单列表
（主要客户群体）
二、服务提供商持续经营能力
2.1财务情况
（近三年经审计的财务报表）
三、服务提供商内部控制和管理能力
3.1服务提供商内控评估报告
（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）
3.2服务提供商的组织结构
(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)
3.3 IT制度体系建设
****点击查看公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）
（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）
（服务质量控制方法）
3.4培训体系建设
（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）
3.5服务提供商人员离职率
****点击查看公司技术人员的离职率）
3.6IT风险管控
****点击查看公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）
四、服务提供商信息技术能力
4.1服务能力和支持技术
（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）
（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）
4.2服务经验与市场评价
（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）
（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）
五、服务提供商的网络和信息安全保障能力
（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）
（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）
